7月10日基金净值:安信华享纯债A最新净值1.0246

发布日期:2024-07-29 07:10    点击次数:108

本站消息,7月10日,安信华享纯债A最新单位净值为1.0246元,累计净值为1.0526元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.77%,近6个月上涨2.27%,近1年上涨3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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安信华享纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比92.76%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为宛晴、张睿,宛晴、张睿于2022年11月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.27%。

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